Результаты производственно-хозяйственной деятельности

АКТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКП НА ПХВ «АЛАКОЛЬСКАЯ ЦРБ» ЗА 2016 ГОД г.УШАРАЛ

Проверка проведена в период с 04 по 09 апреля 2016 года службой внутреннего контроля в соответствии с Планом работы службы внутреннего контроля государственного предприятия на 2016 год.

В проверке участвовали:

Председатель СВК:

Бижанова Б.А. – зам.директора по контролю качества медицинских услуг и внутренний аудит, председатель

Члены СВК:

Утепбергенова Л.С. – зам директора по МОН

Ахметова А.С. – специалист по экономической работе

Шадамбаева Ж. – бухгалтер СБ Достык

Утепбергенова А.Ж. – юрист.

На проверку представлены:

1. Утвержденный план развития государственного предприятия.

2. Заявка госпредприятия на финансирование.

3. Заявки структурных подразделений.

Проверкой установлено:

1. Работа ФХД государственного предприятия основана на исполнении

требований налогового, трудового законодательства, нормативных актов о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, организации гос.закупок и прочих НПА, регламентирующих деятельность государственного предприятия.

2. Нарушений исполнения требований вышеуказанных нормативно

правовых актов не обнаружено.

3. За период с начала года по момент проверки был заключен договора

на финансирование оказания ГОБМП населению района и области с Управлением здравоохранения области на 1321306,0 тыс.тенге. Численность 44917 человек. Комплексный подушевой норматив на оказание медицинской помощи сельскому населению в расчете на одного человека в месяц: 2129 тенге, в том числе Гарантированная часть комплексного подушевого норматива 2029 тенге, стимулирующая часть комплекс подушевого норматива 100 тенге.

Для исполнения обязательств по оказанию ГОБМП с поставщиками заключены договора на общую сумму 1321306,0 тыс.тенге, из них на обеспечение медикаментами и ИМН на 2016 год израсходовано 280959,0 тыс. тенге, на закуп продуктов питания 30907,0 тыс.тенге, закуп мягкого и твердого инвентаря 18113,0 тыс.тенге, оплату коммунальных и подобных платежей 59175,0 тыс.тенге, прочие расходы 55480,0 тыс.тенге (обучение медицинского персонала, вывоз мед.биологических отходов, изготовление бланков и стендов и т.д.).

Все договора с поставщиками заключены в соответствии с Законом РК «О гос.закупках».

На заработную плату со всеми отчислениями и налогами израсходовано 876672,0 тыс. тенге.

Всего фактические расходы составили 1475994,9 тыс.тенге, кассовые расходы составили за 2016 год 1321306,0тыс.тенге, кредиторская задолженность составила 154668,4тыс.тенге, в том числе за медикаменты 137841,2 тыс.тенге, продукты питания 1470,3тыс.тенге, коммунальные услуги 9076,5 тыс.тенге, прочие расходы работы и услуги 6304,0 тыс.тенге.

Замечания: По итогам 2016 года в результате финансово-хозяйственной деятельности кредиторская задолженность составила 154668,4тыс.тенге. это крайне тяжело скажется на финансово-хозяйственной деятельности 2017 года, необходимо на 2017 год разработать план по погашению кредиторской задолженности, и экономии средств по всем статьям расходов.

По программе 038 «Проведение скрининговых исследовании в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи» выделено сумма 6386,8 тыс.тенге. Израсходовано 6386,8 тыс.тенге. количество взрослых людей подлежащих к обследованию на ранее выявленные колоректального рака 1этап- 2005 человек. Количество исследовании по колоноскопии 2-этап 32 человека. Количество подлежащих контингентов на наркоз 6 человек. Количество подлежащих контингентов на биопсию – 10 человек. Количество женщин для проведения скрининговых исследовании на раннее выявление рака шейки матки по методу жидкостной цитологии – 974 женщин. Прицельная маммография – 31 человек. Трепанбиопсия по контролем УЗИ – 31 человек. Гистологические исследования – 31 человек.

По программе 033 «Капитальные расходы медицинских организации здравоохранения» выделено сумма 28230,0 тыс.тенге. Освоено полностью. По разнарядке ГУ Управления здравоохранения был приобретен передвижной медицинский комплекс скорой помощи – 14790,0 тыс.тенге, передвижной медицинский комплекс скорой помощи – 13440,0 тыс.тенге, тендер проведен ГУ Управления Здравоохранения.

Председатель СВК:

Бижанова Б.А. – зам.директора по контролю качества медицинских услуг и внутренний аудит, председатель

Члены СВК:

Утепбергенова Л.С. – зам директора по МОН

Ахметова А.С. – специалист по экономической работе

Шадамбаева Ж. – бухгалтер СБ Достык

Утепбергенова А.Ж. – юрист.

Проверка проведена в период с 25 мая по 31 мая 2017 года службой внутреннего контроля в соответствии с Планом работы службы внутреннего контроля государственного предприятия на 2017 год.

В проверке участвовали:

Председатель СВК:

Бижанова Б.А. – зам.директора по контролю качества медицинских услуг и внутренний аудит, председатель

Члены СВК:

Утепбергенова Л.С. – зав.орг.метод кабинетом

Ахметова А.С. – специалист по экономической работе

Шадамбаева Ж. – бухгалтер СБ Достык

Утепбергенова А.Ж. – юрист.

На проверку представлены:

1. Утвержденный план развития государственного предприятия.

2. Заявка госпредприятия на финансирование.

3. Заявки структурных подразделений.

Проверкой установлено:

1. Работа ФХД государственного предприятия основана на исполнении требований налогового, трудового законодательства, нормативных актов о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, организации гос.закупок и прочих НПА, регламентирующих деятельность государственного предприятия.

2. Нарушений исполнения требований вышеуказанных нормативно

правовых актов не обнаружено.

3. За период с начала года по момент проверки был заключен договора

на финансирование оказания ГОБМП населению района и области с Управлением здравоохранения области на 1112941,2 тыс.тенге. Численность населения 45377 человек. Комплексный подушевой норматив на оказание медицинской помощи сельскому населению в расчете на одного человека в месяц: 1861,88 тенге, в том числе Гарантированная часть комплексного подушевого норматива 1961,88 тенге, стимулирующая часть комплекс подушевого норматива 100 тенге.

Программа 052 «Обеспечение населению медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения» - подушевой норматив на медицинское обслуживание обучающихся в организациях в расчете на 1 го обучающегося в организации образования в месяц 192,09 тенге. Численность школьников 8521 человек. Экстренная стоматологической помощи для социально уязвимой категории населения, плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам по направлениям специалистов – выделено 19936,9 тыс.тенге. на стимулирующий работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки – выделено 54452,4 тыс.тенге. На оказание медицинской помощи населению – 1013840,9 тыс.тенге. Сумма на возмещение лизинговых платежей по медицинской технике , приобретенной на условиях финансового лизинга 5076,8 тыс.тенге.

Программа 009 «Оказание медицинской помощи людям, страдающим инфекционным заболеванием» Количество пролечено больных на 2017 год – 687 человек. Общая сумма договора 53500,7 тыс.тенге.

Программа 011 «Оказание скорой медицинской помощи» Количество население 45419 человек. Общая сумма договора 98195,6 тыс.тенге.

Программа 039 «Оказание амбулаторно-поликлинической услуг и медицинских услуг» (военкомат весенняя/осеняя призыв) Количество населения - 45419 человек, общая сумма договора – 7334,0 тыс.тенге.

Для исполнения обязательств по оказанию ГОБМП с поставщиками заключены договора на общую сумму 1271971,3 тыс.тенге, из них на обеспечение медикаментами и ИМН на 2017 год запланировано 184226,0 тыс. тенге, на закуп продуктов питания 25357,0 тыс.тенге, закуп мягкого и твердого инвентаря 17168,0 тыс.тенге, оплату коммунальных и подобных платежей 67302,0 тыс.тенге, прочие расходы 49452,3,0 тыс.тенге (обучение медицинского персонала, вывоз мед.биологических отходов, изготовление бланков и стендов и т.д.).

На заработную плату со всеми отчислениями и налогами израсходовано 928472,0 тыс. тенге.

Фактический за 5 месяцев расходы составили 670819,0 тыс тенге, из них на оплату заработной платы 397605 тыс.тенге. На приобретение медикаментов184052,0 тыс тенге, продукты питания 12678 тыс тенге, коммунальные услуги 46455 тыс тенге, мягкий, твердый инвентарь 12643 тыс.тенге, прочие услуги и работы 17386,0 тыс тенге(обучение медицинского персонала, вывоз мед. биологических отходов, изготовление бланков и стендов и т.д.). Кредиторская задолженность 76328,0 тыс.тенге.

Все договора с поставщиками заключены в соответствии с Законом РК «О гос.закупках».

Замечания: По итогам 5 месяцев 2017 года в результате финансово-хозяйственной деятельности кредиторская задолженность составила 76328,0 тыс.тенге из них на медикаменты – 71263,0 тыс.тенге, прочие услуги – 5065,0 тыс.тенге обучение медицинского персонала, вывоз мед. биологических отходов, изготовление бланков и стендов и т.д.).

По программе 038 «Проведение скрининговых исследовании в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи» выделено сумма 5458,3 тыс.тенге. Израсходовано за 5 месяцев 4184,7 тыс.тенге. количество взрослых людей подлежащих к обследованию на ранее выявленные колоректального рака 1этап- 1028 человек. Количество исследовании по колоноскопии 2-этап 11 человека. Количество подлежащих контингентов на наркоз 0 человек. Количество подлежащих контингентов на биопсию – 3 человек. Количество женщин для проведения скрининговых исследовании на раннее выявление рака шейки матки по методу жидкостной цитологии – 1043 женщин. Прицельная маммография – 17 человек. Трепанбиопсия по контролем УЗИ – 17 человек. Гистологические исследования – 17 человек.

По программе 033 «Капитальные расходы медицинских организации здравоохранения» выделено сумма 64749,9 тыс.тенге. Освоено за 5 месяцев 19424,9 тыс.тенге. По разнарядке ГУ Управления здравоохранения был приобретен медицинское оборудование комплекс рентгенно-диагностические – 27800,0 тыс.тенге, операционный стол – 11950,0 тыс.тенге, УЗИ аппарат портативный – 24999,9 тыс тенге, тендер проведен ГУ Управления Здравоохранения.